Si utiliza el módulo de cuentas por pagar para realizar sus pagos y necesita generar esos cheques en el mismo orden que lo ha ingresado en este módulo, solo tiene que seguir los siguientes pasos:
1. Asegúrese de que en el módulo de control bancario hay una cuenta con el documento de cuentas por pagar que usted hace los cheques, asociada a ella, como muestra la figura siguiente:
2. Luego verifique que los números de cheques que va a generar tengan los números que usted desea generar, recuerde que, aunque en este módulo se pueden llevar secuencias, se permite cambiar las mismas.
3. Luego vaya al menú de herramientas a la opción “|Generar Cheques Control Bancario|”, como muestra la figura siguiente:
4. Aparece la pantalla siguiente, donde se debe seleccionar, la compañía, un rango de fechas y un documento, que debe ser el mismo que identifico como asociado a la cuenta de banco que desea alimentar con esta generación, tal y como muestra la figura siguiente :
5. Luego de generar los cheques, se muestra en pantalla la lista de los que han pasado a control bancario para que se pueda validar la correspondencia entre ambos módulos, como muestra la figura siguiente :
