El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja, es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado.
En otras palabras, se puede decir que el flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirve como un indicador de la liquidez de la empresa, es decir de su capacidad de generar efectivo.
Damos doble clic y nos presenta la siguiente pantalla:
El siguiente paso es hacer la consulta en compañías pulsando la lupa y de inmediato nos mostrara un listado.
Elegimos la compañía, el balance inicial que teníamos hasta la fecha, fecha de inicio y final.
como se muestra el siguiente ejemplo:
Nota: podemos seleccionar el tipo de moneda.
Luego de tener esta pantalla completa pulsamos f9 o general reporte.
continuación reporte:
Este reporte me muestra mes por mes los ingresos y los egresos. Aquí yo puedo ver como utilice el dinero mes por mes y puedo ver el total de las transacciones.
Ejemplo: mis ingresos de este mes fueron $ 3,114.301
Y mis gastos tuvieron un total de $3,749,182.321
Entonces el balance final es un valor negativo porque hubo perdida nuestros gastos fueron mayor que los ingresos adquirido en la empresa.
Si nuestros ingresos fueran mayores que los gastos el balance final sería un valor positivo.
Nota: para salir pulsamos ESC o Regresar en la barra de herramienta.